May 23 2024, 08:56

स्टॉक रडार: 1 साल में 50% की तेजी! सिप्ला गिरते ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से ऊपर निकल गया; खरीद सकते हैं:

सिप्ला के हालिया मूल्य एक्शन से पता चलता है कि थोक नीचे आ गया है और रैली अभी खत्म नहीं हुई है। शॉर्ट-टर्म रेडर्स अगले 3-4 हफ्तों में 1,500 के स्तर से ऊपर के लक्ष्य के लिए जमा हो सकते हैं।

फार्मा स्टॉक 19 मई, 2023 को 916 रुपये से बढ़कर 21 मई, 2024 को 1,441 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले 1 साल में 57% से अधिक की तेजी को दर्शाता है।

स्टॉक ने 11 मार्च, 2024 को 1,519 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। इसे 19 मार्च को 1,300 के स्तर से ऊपर और फिर 10 मई को फिर से समर्थन मिला, जिससे यह दैनिक चार्ट पर प्रभावी रूप से एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया।

इसके अतिरिक्त, फार्मा स्टॉक ने दैनिक चार्ट पर देखे गए गिरते ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से भी ब्रेकआउट दिया।  ब्रेकआउट ने स्टॉक के लिए अल्पावधि में 1,500 के स्तर की ओर बढ़ने की गुंजाइश खोली है।

कीमत कार्रवाई के संदर्भ में, स्टॉक अब दैनिक चार्ट पर 5,10,30,50,100 और 200-डीएमए जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है - जो बुल्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

ट्रेंडलाइन डेटा से पता चला कि सिप्ला एक कम बीटा स्टॉक है और 34 विश्लेषकों की सर्वसम्मति अनुशंसा 'होल्ड' रेटिंग है।

जैन ने कहा, "कीमतों में हाल ही में आए निचले स्तर की पुष्टि आरएसआई में निचले स्तर से नहीं हुई और इसलिए, एक सकारात्मक विचलन का गठन हुआ, जो आमतौर पर सुधारात्मक चरण के अंत में देखा जाता है।"

उन्होंने कहा, "कीमतों ने अब अपने तत्काल प्रतिरोध से ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से भी ऊपर कारोबार कर रहा है।"

source:et 

May 23 2024, 08:55

मध्यम से लंबी अवधि के लिए 4 स्मॉलकैप स्टॉक:

हर कोई जानता है कि स्मॉलकैप स्टॉक शायद शेयर बाजार का सबसे जोखिम भरा हिस्सा हैं। लेकिन जोखिम का प्रबंधन जितना लगता है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। हम इस समय इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय इक्विटी बाजार में व्यापार पर जोखिम की स्थिति तब और बढ़ गई जब राज्य चुनाव के नतीजों ने मौजूदा केंद्र सरकार के सत्ता में वापस आने की संभावना को दर्शाया।

स्मॉलकैप में निवेश। जब किसी सेक्टर में मजबूत अनुकूलता देखी जाती है, तो छोटे खिलाड़ियों को भी लाभ मिलता है और अगर प्रबंधन काफी चुस्त है तो यह और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

दो मुख्य मानदंड हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त शुद्ध मार्जिन होना चाहिए, दूसरा उच्च ROCE होना चाहिए। अब हर सेक्टर का ROCE का एक निश्चित स्तर होता है जो सेक्टर के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को भी मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर सेक्टर में ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की एक निश्चित ऊपरी और निचली सीमा होती है जो यह तय करती है कि कंपनी उस व्यवसाय में कितना शुद्ध मार्जिन और ROCE उत्पन्न करती है।  उदाहरण के लिए, निर्माण कंपनी से उच्च दोहरे अंकों के शुद्ध मार्जिन की अपेक्षा न करें और यदि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का मार्जिन एकल अंकों से कम है, तो उस पर विचार करना उचित नहीं है।

इसके सेक्टर भाग की बात करें तो, फर्स्ट कंपनी रासायनिक और धातु उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अन्य उत्पादों से संबंधित है, जो एक विशेष खिलाड़ी है और जिस क्षेत्र में इसके उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है, वह अच्छी गति से बढ़ रहा है और निकट भविष्य में इसमें तेजी भी आ सकती है।

 स्मॉल कैप स्टॉक - नेट मार्जिन और RoE

22 मई, 2024

कंपनी का नाम

फोसेको इंडिया

टैल्ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स

औसत स्कोर

10

10

RoE % 70

नेट मार्जिन %

15.3

10.3

इंस्ट स्टेक %

रिट

27.8

0.1

0.0

2

17.5

जीएम ब्रुअरीज

10

24.6

20.1

0.0

अनूप इंजीनियरिंग

8

18.8

21.4

8.8

source:et 

May 23 2024, 08:43

Top 7 PSU banks with upside potential of up to 36%:

While every sector has witnessed a re-rating in the last couple of years. The re- rating can be due to two reasons. whether headwinds have gone away because of government policy push and clean up or the sector has recovered due cyclical reasons. In the case of PSU banks, which have seen strong re-rating in the last one year, there is a mix of both reasons. The government cleaned up and strengthened the regulatory system. Also that overall economic growth has seen a sharp recovery which has helped in credit off take. 

Now banks as a sector are specially placed, it is impacted by both, what is happening to the economy and what is happening in the sector due to regulatory developments of what we can call as government policy. The latest issue on the regulatory front being the fact that banks are being suggested to make higher provision for their exposure to project financing business, which is their main stay.

 Coming to the first, is the banking sector better placed. The answer is clearly yes. Look at the chart below for trends in NPA, all the PSU banks have seen an improvement in their NPA' condition, look at what they were in 2018 and what they are today. Why were they so high in 2018, because the government has decided that all what has been brushed under the carpet for years, should come out and be cleaned up. No shying away from the real situation.

PSU Banks - Net NPA %

Bank Of India

8.26%

FY18

FY19

5.61%

FY20

FY21

3.35%

FY22

2.34%

State Bank Of India

5.73%

3.01%

2.23%

1.50%

1.02%

Union Bank Of India

8.42%

6.85%

5.49%

3.13%

4.62%

3.68%

Bank Of Baroda

5.49%

3.33%

3.09%

1.72%

Indian Bank

3.81%

3.75%

3.13%

3.37%

2.27%

Canara Bank

7.48%

5.37%

4.22%

3.82%

2.65%

Punjab National Bank

3.88%

11.24%

6.56%

5.78%

5.73%

4.80%

source: et 

May 23 2024, 08:38

5 small and midcap real- estate stocks with upside potential of up to 34%:

There are some sectors where
when the tide changes for good, all companies in that sector enjoy the tailwinds. Yes, when it comes to the stock market, it is the large players from the sector which tend to get noticed first but the fact is when things improve, especially when it comes to demand, all the players benefit from rising demand. In the last four years, the demand for real estate has seen a sharp rise. 

Beside the large well known name, even the small and midcap companies have seen the rising demand. Now in the case of real estate, the reason for a company being small or mid could be the fact that it is focussed on a region only. But that does mean that the company's profitability is lower. There are cases where the mid-sized region focussed company has better margins than a large one.

 After a phase of strong liking and getting thrown into dumps, comes a phase a move toward normal valuations. But only select companies participate in this process. While they will not get the same price earning multiples, but in absolute terms returns which are more sustainable is the question and the answer is probably, yes. Let's look how things have shaped up in the real estate industry in the last few years.

Real Estate stocks - Upside potential

Company Name

Latest Avg Score

Reco

Analyst Count

Upside Potential %

Arvind

3

Strong Buy

1

56.6

Smartspaces

Max Estates

5

Buy

1

39.4

Sunteck Realty

1

Strong Buy

11

34.8

Kolte-Patil Developers

4

Strong Buy

4

34.6

Mahindra Lifespace Developers

4

Buy

6

15.4

source:et 

May 23 2024, 08:35

4 stocks with upside potential of up to 21%:

Recently the finance minister, Nirmala Sitharaman spoke about the risk of unchecked explosion of future and option trading. Before that, there was a SEBI study, which mentioned that 90% of the individuals who trade in future and options (F&O) end up losing money; only 10% are able to make profit. But there is another side to the story. First is that trade volumes in this segment are only going to rise. Second, what is the common between both the losers and winners? They both brokerage to their stock broker and also pay transaction fees to the stock exchange.

It is not only, future and option segment which is making the cash register ringing. Every time you buy a stock in the cash segment or gold futures are bought on commodity exchange one part of the financial ecosystem makes money. If one looks at average traded volumes on stock exchanges in the cash segment over the last three decades it has been growing continuously since 1995.

As the volumes grow, the earnings of some of these companies will continue to grow. Now why will volume grow? The reason: even after all the growth witnessed in the last four years, savings in the form of financial assets like equities and mutual funds are extremely low as compared to saving in physical assets.

Market Infra stocks - Upside potential

May 22, 2024

Company Name

BSE

Latest Avg Score

8

Reco

Buy

6

 Upside Potential %

21.0%

MCX

9

Buy

8

14.6%

CDSL

10

Hold

9

10.3%

CAMS

9

Hold

Analyst Count

13

8.9%

 Calculated from highest price target given by analysts

source:et 

May 23 2024, 08:33

Stock Radar: 50% rally in 1 year! Cipla breaks above a falling trendline resistance;may buy:

Cipla recent price action suggests that thock has bottomed out and the ral may not be over yet. Short-term raders can accumulate for a targe above 1,500 levels in the next 3-4 weeks.

The pharma stock rose from Rs 916 as of May 19, 2023, to Rs 1,441 recorded on May 21, 2024, which translates into an upside of over 57% in the last 1 year.

The stock hit a record high of Rs 1,519 on March 11, 2024. It found support above 1,300 levels on March 19 and then again on May 10, effectively making it a double bottom pattern on the daily charts.

Additionally, the pharma stock also gave a breakout from falling trendline resistance seen on the daily chart. The breakout has opened room for the stock to head towards 1,500 levels in the short term.

In terms of price action, the stock is now trading well above most of the crucial short- and long-term moving averages such as 5,10,30,50,100 and 200-DMA on the daily charts - a positive sign for the bulls.

Cipla is a low beta stock and the consensus recommendations from 34 analysts is a 'Hold' rating, Trendlyne data showed.

"The recent lower low in prices was not confirmed by a lower low in the RSI and hence, a positive divergence was formed, which is usually seen towards the end of a corrective phase," highlighted Jain.

"Prices have now given a breakout above its immediate resistance and the stock is also trading above its important moving averages," he added.

source: et 

May 23 2024, 08:19

4 smallcap stocks for medium- to long-term perspective:

Everyone knows that small cap stocks are probably the riskiest part of the stock market. but managing the risk is more complicated than it appears. Why are we bringing this up at this point of time? Because the risk on trade which has been in place in the Indian equity market, got a significant boost when state elections results indicated higher probability of the present central government coming back to power.

Exposure to the small caps. When a sector is witnessing strong tailwinds, even the small players tend to get benefit and if the management is agile enough then it can do even better.

Two main criteria being that the company should have decent enough net margin, second should have high ROCE. Now every sector has a vein level of ROCE which even the best players in the sector get. This happens because every sector has a certain upper and lower threshold of operating matrix which decides how much net margins and ROCE that company generates in that business. For example, don't expect the construction company to have high double digit net margins and if a software company has lower single digit margins then it is not worth looking at it.

Coming to sector part of it, First company is chemical and other products used in the metal industry, a specialized player and the sector where its products are being used is growing at a decent pace and may even get a boost in near term.


Small Cap Stocks - Net Margin & RoE

May 22, 2024

Company Name

Foseco India

Talbros Automotive Components

Avg Score

10

10

RoE % 70

Net Margin %

15.3

10.3

Inst Stake %

Ret

27.8

0.1

0.0

2

17.5

GM Breweries

10

24.6

20.1

0.0

Anup Engineering

8

18.8

21.4

8.8

source:et 

May 22 2024, 09:24

स्टॉक रडार: एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में आईटी स्टॉक 20% गिरने के बाद नीचे गिरने के संकेत दे रहा है:

शेयर ने 23 फरवरी को 1,696 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। यह दैनिक चार्ट पर महत्वपूर्ण अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गया। यह एक संकेत था कि भालू नियंत्रण में थे। इसने मई में 1,300 रुपये के समर्थन स्तर का फिर से परीक्षण किया और वापस उछल गया।

आईटी प्रमुख एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने अपने हालिया रिकॉर्ड उच्च स्तर से 20% से अधिक की गिरावट दर्ज की है, लेकिन स्टॉक अब नीचे गिरने के संकेत दे रहा है।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि उच्च जोखिम वाले अल्पकालिक व्यापारी 2-4 महीनों में 1,590 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

आईटी स्टॉक, जो एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक का भी हिस्सा है, ने 23 फरवरी, 2024 को 1,696 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।

आईटी स्टॉक ने मई में फिर से 1,300 रुपये के समर्थन स्तर का फिर से परीक्षण किया और वापस उछल गया।  यदि गति जारी रहती है, तो एचसीएल टेक का शेयर अंततः 1,500 के स्तर को पार कर सकता है क्योंकि व्यापक आईटी स्टॉक भी वापसी के संकेत दे रहे हैं।

एक साल से अधिक समय तक सुधार के दौर में रहने के बाद, हम आईटी इंडेक्स में अल्पकालिक उलटफेर के शुरुआती संकेत देख रहे हैं। आईटी प्रमुखों के बीच, हम नए संचय के लिए एचसीएल टेक को पसंद करते हैं," अजीत मिश्रा - एसवीपी, रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड ने कहा।

source:et 

May 22 2024, 09:22

36% तक की उछाल की संभावना वाले शीर्ष 7 पीएसयू बैंक:

जबकि पिछले कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में पुनः रेटिंग देखी गई है। पुनः रेटिंग दो कारणों से हो सकती है। क्या सरकार की नीतिगत पहल और सफाई के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां दूर हो गई हैं या चक्रीय कारणों से क्षेत्र में सुधार हुआ है। पीएसयू बैंकों के मामले में, जिन्होंने पिछले एक साल में मजबूत पुनः रेटिंग देखी है, दोनों कारणों का मिश्रण है। सरकार ने विनियामक प्रणाली को साफ और मजबूत किया है। साथ ही समग्र आर्थिक विकास में तेज सुधार देखा गया है जिससे ऋण उठाव में मदद मिली है।

पिछले कुछ दिनों से एक कहानी बनाई गई है कि चुनावों के कारण, एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं। इस तरह की कहानियाँ उस क्षेत्र और शेयरों को प्रभावित करती हैं जो बड़े लाभ के साथ बैठे हैं और सरकारी नीतिगत पहल पर निर्भर हैं।  अब बैंक एक सेक्टर के रूप में विशेष रूप से स्थित हैं, यह दोनों से प्रभावित है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और नियामक विकास के कारण सेक्टर में क्या हो रहा है, जिसे हम सरकारी नीति कह सकते हैं। नियामक मोर्चे पर नवीनतम मुद्दा यह है कि बैंकों को परियोजना वित्तपोषण व्यवसाय के लिए अपने जोखिम के लिए उच्च प्रावधान करने का सुझाव दिया जा रहा है।  पीएसयू बैंक - शुद्ध एनपीए %

9एम वित्त वर्ष 24

वित्त वर्ष 18

वित्त वर्ष 19

वित्त वर्ष 20

वित्त वर्ष 21

वित्त वर्ष 22

वित्त वर्ष 23

बैंक ऑफ इंडिया

8.26%

5.61%

3.88%

3.35%

2.34%

1.66%

1.22%

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

5.73%

3.01%

2.23%

1.50%

1.02%

0.67%

0.64%

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

8.42%

6.85%

5.49%

4.62%

3.68%

1.70%

1.08%

बैंक ऑफ इंडिया  बड़ौदा

5.49%

3.33%

3.13%

3.09%

1.72%

0.89%

0.70%

इंडियन बैंक

3.81%

3.75%

3.13%

3.37%

2.27%

0.90%

0.53%

केनरा बैंक

7.48%

5.37%

4.22%

3.82%

2.65%

1.73%

1.32%

पंजाब नेशनल बैंक

11.24%

6.56%

5.78%

5.73%

4.80%

2.72%

0.96%

source: et 

May 22 2024, 09:17

इन लार्जकैप में 'मजबूत खरीद' और 'खरीद' की सिफारिशें हैं और 20% से अधिक की अपसाइड क्षमता है:

हालांकि यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन पिछले कुछ हफ़्तों में जिस तरह से चीजें हुई हैं, उससे यह स्पष्ट है कि बुल्स सड़क छोड़ने के मूड में नहीं हैं। साथ ही, बेयर्स भी स्पष्ट हैं कि वे चुनाव परिणामों तक प्रतीक्षा करेंगे और किनारे पर रहेंगे। इस चौराहे पर दो बातें याद रखनी चाहिए जो शायद ही कभी आती हैं, कि आखिरकार यह व्यवसाय और प्रबंधन है जो मायने रखता है। संभवतः लार्जकैप कंपनियों के प्रबंधन के पास दो चीजों के लिए यह प्रचुर मात्रा में है, कठिन समय का प्रबंधन करना और दिन के अंत तक बढ़ना।

डेढ़ साल में, मिड और लार्जकैप शेयरों के बीच मूल्यांकन में अंतर बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए, जबकि कहानी का एक पक्ष यह कहता है कि यह प्रतीक्षा करने और देखने का समय है, दूसरा पक्ष यह है कि अशांत और अनिश्चित समय में, मूल्यांकन मैट्रिक्स हमेशा लार्जकैप का पक्ष लेता है। अब लिफाफे के पीछे मात्रात्मक विश्लेषण देखें।  जब बाजार में तेजी का रुझान होता है, तो कुछ शेयर एल्गोरिदम आधारित शेयर खरीदने की सूची से बाहर हो जाते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर भी शामिल हैं। लेकिन जब बाजार में सुधार होता है, तो उनमें से कई वापस आ जाते हैं और कुल शेयरों की संख्या भी आखिरी में बढ़ जाती है। 

अप्रैल के महीने में और दिसंबर 2023 में भी, इस सूची में शामिल शेयरों की कुल संख्या घटकर 5 से 6 रह गई थी। लेकिन सुधार के आखिरी कुछ दिनों में शेयरों की संख्या तेजी से बढ़कर 13 हो गई है। लेकिन इस हफ्ते फिर से शेयरों की संख्या वापस 7 पर आ गई है। एलआईसी का शेयर लंबे समय तक सूची में था और फिर हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में शेयर का वजन तेजी से बढ़ा और यह सूची से बाहर हो गया और अब एक बार फिर पिछले हफ्ते वापस आकर यह सूची से बाहर हो गया है। लंबे समय से इंडसइंड बैंक इस सूची में है, किसी भी उलटफेर के संकेत के लिए इसे निगरानी सूची में रखें।  लार्ज कैप अपसाइड पोटेंशियल

20 मई, 2024

कंपनी का नाम

रेको

विश्लेषकों की संख्या

अपसाइड पोटेंशियल %

मार्केटकैप रुपये C

इंडसइंड बैंक

खरीदें

41

30.3

110,35!

एचडीएफसी बैंक

खरीदें

40

28.4

1,114,16:

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

खरीदें

31

27.8

122,50%

बजाज फाइनेंस

खरीदें

32

25.0

416,89%

डालमिया भारत

खरीदें

28

24.6

34,09!

 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

मजबूत खरीद

31

24.1

144,08

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

खरीदें

17

20.1

54,760

source:et